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辽宁省社会保障基金理事会2017年度部门决算

发布时间:2018年09月05日
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辽宁省社会保障基金理事会

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分  辽宁省社会保障基金理事会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省社会保障基金理事会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省社会保障基金理事会2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省社会保障基金理事会概况

 

一、主要职责

(一)负责辽宁省社会保障基金管理委员会的日常工作

1.社会保障基金运营管理

(1)承接管理划转的财政资金、部分省属企业国有股权和其他方式筹集的资金,代表省政府行使投资者职能。

(2)研究探索拓宽做强做大养老保险风险基金蓄水池渠道。

(3)研究制定投资运营策略并组织实施,选择并委托专业性投资管理机构对基金进行运作,实现保值增值。

(4)负责对辽宁省养老保险风险基金运作情况进行跟踪问效,评估评价和信息披露,负责财务管理与会计核算,定期编制会计报表,起草财务会计报告。向省政府报告年度经营情况。

(5)根据省政府指令和确定的方式拨出资金,用于补充社会保险基金。

2.国有资产处置

(1)管理、运作和处置划入辽宁省社保基金理事会的省属国有企业股权资产。

(2)承接上划的市属国有资产上划和运营,行使股权收益和处置权。

(3)通过股权多样化等方式帮助所持有股权企业做强做大。

(二)产业(创业)投资引导基金的日常管理和相关服务等工作

1.产业(创业)基金管理

(1)拟订引导基金的具体管理制度。

(2)辅导与修订产业(创业)投资基金方案。

(3)组织对产业(创业)投资基金合作方进行尽职调查。

(4)组织安排引导基金专家评审委员会会议。

(5)组织编写引导基金年度投资发展报告。

(6)协助编写引导基金绩效和风险评价报告、各类引导基金年度审计报告。

(7)签署引导基金投资人协议和托管协议。

(8)办理引导基金拨付和回收,制定和实施退出方案。

(9)监督各类引导基金日常运作。

2.直接股权投资基金管理

(1)会同省发改委等相关部门按照省政府要求制定和发布直接投资年度投资计划和投资领域、方向,制定申报指导要点,提出实施申报要求和条件,牵头汇总投资企业和项目。

(2)会同省发改委等相关部门对符合支持条件的企业和项目,以所申报产业主管部门和各市人民政府意见为依据,充分采纳相关建议后,报请省引导基金管理委员会审议批准。

(3)根据省引导基金管理委员会审议批准意见,依据《辽宁省产业(创业)投资引导基金管理办法(试行)》和该办法组织履行投资的法律程序,按照投资计划、投资方案等与被投资企业签订股权投资协议,会同省财政厅向被投资企业和项目拨付投资基金。

(4)负责对直投基金对接项目、运行情况进行年度汇总,组织编写引导基金年度投资发展报告、引导基金绩效和风险评价报告、引导基金年度审计报告,并上报省发改委、省财政厅,抄报省审计厅。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省社会保障基金理事会为一级预算单位,纳入2017年部门决算编制范围的单位仅为单位本级。

 

第二部分 辽宁省社会保障基金理事会

2017年度部门决算公开报表

 

(详见附表)

 

第三部分 辽宁省社会保障基金理事会

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,679,853.27万元,包括:

1.财政拨款收入1,559,238.07万元,其中:公共预算财政拨款收入1,559,238.07万元。

2.上年结转和结余120,615.19万元,主要是基本支出结转5.19万元,项目支出结转120,610.00万元。

2016年收入总计826,654.57万元,2017年收入较2016年增加853,198.7万元,为基本支出拨款收入增加243.19万元,项目支出拨款收入增加852,955.51万元。

(二)支出总计1,594,456.89万元,包括:

1.基本支出259.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出104.28万元,对个人和家庭的补助支出13.33万元,商品和服务支出142.12万元。

2.项目支出1,594,197.15万元,主要包括养老保险风险基金投资运营、产业(创业)投资引导基金管理中心出资辽宁境内产业引导基金及直接投资项目。

2016年支出总计705,689.38万元,2017年支出较2016年增加888,767.51万元。主要是基本支出增加211.13万元,项目支出增加888,556.38万元。

(三)年末结转和结余85,396.38万元

主要是直接投资项目由于企业及其所在政府要件缺失,无法正常履行合同签署和资金拨付程序,待手续完备后陆续拨付;投资基金因其他出资人未完成出资义务,管理中心需在其他出资人完成出资后再履行出资等原因形成的结余。

2016年年末结转和结余120,965.19万元,2017年较2016年减少35,568.81万元,主要是基本支出结转增加32.07万元,项目支出结转减少35,600.88万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出1,594,456.89万元,其中:基本支出259.74万元,项目支出1,594,197.15万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的95%,其中:基本支出完成年初预算的87%,项目完成年初预算的95%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1,594,456.89万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出266.69万元,科学技术支出94,153.00万元,文化体育与传媒支出3,500.00万元,社会保障和就业支出1,450,224.1万元,医疗卫生与计划生育支出7.2万元,资源勘探信息等支出10,000.00万元,金融支出36,298.00万元,住房保障支出7.9万元。

1.一般公共服务支出266.69万元,具体包括:

其他一般公共服务支出266.69万元,主要是办公用房租赁经费和工作经费,完成年初预算的80.70%,决算数小于年初预算数的原因主要是不具备付款条件待下年度支出。

2.科学技术支出94,153.00元,具体包括:

其他科学技术支出94,153.00万元,主要是产业(创业)投资引导基金直接投资项目支出,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的原因主要是被投资企业不具备出资条件。

3.文化体育与传媒支出3,500.00万元,具体包括:

其他文化支出3,500.00万元,主要是产业(创业)投资引导基金出资辽宁新兴文化创业投资基金支出,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出1,450,224.1万元,具体包括:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费4.2万元,主要是位职工缴纳的养老保险支出,完成年初预算的100%。

(2)财政对其他基本养老保险基金的补助1,450,000.00万元,主要是养老保险风险基金运营支出,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出219.9万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的原因主要是不具备付款条件待下年度支出。

5.医疗卫生与计划生育支出7.2万元,包括:

事业单位医疗7.2万元,主要是位职工缴纳的医疗保险支出,完成年初预算的100%。

6.资源勘探信息等支出10,000.00万元,具体包括:

其他制造业支出10,000.00万元,主要是产业(创业)投资引导基金出资国家先进制造产业投资基金支出,完成年初预算的100%。

7. 金融支出36,298.00万元,具体包括:

其他金融支出36,298.00万元,主要是产业(创业)投资引导基金出资2016年直接投资项目支出,完成年初预算的30%,决算数小于年初预算数的原因主要是由于企业及其所在政府要件缺失,无法正常履行合同签署和资金拨付程序,待手续完备后陆续拨付。

8.住房保障支出7.9万元,具体包括:

住房公积金7.9万元,主要是为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.04万元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少0.14万元,公务用车运行费减少0.02万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.16万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费2.88万元。

1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.16万元,主要用于接待山东省社会保障基金理事会调研组一行6人,2017年国内公务接待累计1批次,6人,0.16万元。2017年公务接待费比上年增加0.16万元,增长100%。

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,3辆车均为我会借用,车辆运行维护费由我会承担。

4.公务用车运行维护费2.88万元,主要用于公务用车运行维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少7.21万元,下降71%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.74万元,其中:人员经费117.62万元,主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费142.12万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年财政厅机关运行经费支出388.28万元,比上年增加121.23万元,增长45%,主要原因是养老保险风险基金运营资金及产业(创业)投资引导基金投资的基金及直接投资项目较2016年有所增加,由此咨询费、调研费、差旅费等费用增加,从而导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额55.92万元,其中:政府采购货物支出15.05万元,政府采购工程支出40.87万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,省社保基金理事会共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金1,350,252.40万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

201 辽宁省社会保障基金理事会.xls