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辽宁省社会保障基金理事会2016年度部门决算

发布时间:2017年09月01日
来源:
编辑:省社保基金理事会

 

 

 

 

 

辽宁省社会保障基金理事会

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    辽宁省社会保障基金理事会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省社会保障基金理事会

2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省社会保障基金理事会

2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分  辽宁省社会保障基金理事会概况

 

一、主要职责

辽宁省社会保障基金理事会主要职能为负责辽宁省社会保障基金管理委员会的日常工作及产业(创业)投资引导基金的日常管理和相关服务等工作。

二、部门决算单位构成

辽宁省社会保障基金理事会为一级预算单位,纳入2016年部门决算编制范围的单位仅为单位本级。

 

第二部分 辽宁省社会保障基金理事会

2016年度部门决算公开报表

 

详见附件:

1、辽宁省社会保障基金理事会2016年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 辽宁省社会保障基金理事会

2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计826,654.57万元,包括:

财政拨款收入826,654.57万元,其中:公共预算财政拨款收入826,654.57万元。

(二)支出总计705,689.38万元,包括:

1.基本支出48.61万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出34.28万元,对个人和家庭的补助支出6.37万元,商品和服务支出7.96万元。

2.项目支出705,640.77万元,主要包括养老保险风险基金575,439万元;国家先进制造产业投资基金38,333.33万元;省产业(创业)投资引导基金3支,共计5,250万元;省产业(创业)投资引导基金直接投资项目38个,总计86,400万元;开办费及创业投资引导基金管理中心专项工作支出218.44万元。

我会为2016年新设单位,无2016年决算与2015年决算对比增减变化相关说明。

(三)年末结转和结余120,965.19万元

主要是省产业(创业)投资引导基金及其直接投资项目手续不完善形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省社会保障基金理事会2016年整体财政拨款支出情况,全部为使用当年财政拨款发生的支出。2016年度财政拨款支出705,689.38万元,其中:基本支出48.61万元,项目支出705,640.77万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出705,689.38万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出218.44万元,社会保障和就业支出575,481.11万元,医疗卫生支出2.90万元,金融支出129,983.33万元,住房保障支出3.60万元。

1.一般公共服务支出218.44万元,包括:

其他一般公共服务支出218.44万元,主要是开办费及创业投资引导基金管理中心专项工作经费支出。

2.社会保障和就业支出575,481.11万元,包括:

(1)财政对其他社会保险基金的补助575,439万元,主要是养老保险风险基金支出575,439万元。

(2)其他社会保障和就业支出42.11万元,主要是工资福利支出31.38万元,商品和服务支出7.96万元,对个人和家庭的补助支出2.77万元。

3.医疗卫生支出2.90万元,包括:

事业单位医疗2.90万元,主要是为职工缴纳的医疗保险支出。

4.金融支出129,983.33万元,包括:

其他金融支出129,983.33万元,主要是省产业(创业)投资引导基金及其直接投资项目支出。

5.住房保障支出3.60万元,包括:

住房公积金3.60万元,主要是为职工缴纳的住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.09万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.09万元。

1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2016年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.09万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.09万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

我会为2016年新设单位,无三公经费”与2015年决算对比增减变化相关说明。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

理事会为2016年新设单位,2016年理事会机关运行经费支出267.05万元。

(二)政府采购支出情况

2016年理事会政府采购支出总额111.64万元,其中:政府采购货物支出22.97万元,政府采购工程支出8.97万元,政府采购服务支出79.70万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,理事会共有车辆3辆,全部为一般公务用车,帕萨特1辆和别克商务车1辆为省机关事务管理局临时借用,帕萨特1辆为省发改委借用,车辆运行维护费用由我会承担。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我会组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件1:辽宁省社会保障基金理事会2016年度部门决算公开报表.xls